基差和套期保值的區(qū)別與聯(lián)系是什么?套期保值的基本原理有哪些?
2023-05-22 15:50:29 | 來源:西江熱線 | 編輯: |
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基差和套期保值的區(qū)別與聯(lián)系是什么?
基差與套期保值的關(guān)系:套期保值可以大體抵消現(xiàn)貨市場中價格波動的風(fēng)險,但不能使風(fēng)險完全消失,主要原因是存在"基差"這個因素。要深刻理解并運用套期保值,避免價格風(fēng)險。
套期保值的基本原理有哪些?
套期保值的基本原理是期貨價格和現(xiàn)貨價格基本同步。
套期保值的基本特征是,在現(xiàn)貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進(jìn)行數(shù)量相等但方向相反的買賣活動,即在買進(jìn)或賣出實貨的同時,在期貨市場上賣出或買進(jìn)同等數(shù)量的期貨,經(jīng)過一段時間,當(dāng)價格變動使現(xiàn)貨買賣上出現(xiàn)盈虧時,可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。