目前市場大多數基金的夏普比率在0-1之間，夏普比率數值越大代表基金所承受的風險能夠獲得的回報越高，夏普比率數值越小代表基金所承受的風險能夠獲得的回報越小，當夏普比率為負時，沒有參考意義。

夏普比率計算公式

夏普比率計算公式=(預期收益率 - 無風險利率)/投資組合標準差，也叫報酬與波動性比率，可能是最常用的投資組合管理度量標準。