基金凈值為什么晚上才公布？基金估值和凈值的區別是什么？|全球頭條
發布日期： 2023-06-20 08:04:41 來源： 金融網
基金凈值為什么晚上才公布
基金交易是有固定的時間段的，在閉市后，需要根據基金單位凈值的計算公司進行計算，而基金凈值=(基金總資產-基金總負債)/基金總份額，從基金總資產交易結算數據的公布由交易所、登記結算公司、債券登記結算公司、清算公司、期貨商等機構公布，待數據公布后基金公司內部還要經過篩選、計算、審核、計算以及托管人復核流程，基金公司內部流程完成后還需報送監管部門核對，核對無誤后才會予以披露。
總之，基金凈值的統計計算流程是非常復雜的，所以一般為每個交易日晚上或者第二個交易日才會進行公布，而對封閉式基金而言，每周才披露一次基金凈值，最快是交易日周五晚上9點之后會予以公布，所以對于投資者而言，如果購買了封閉式基金的話，無需實時關注基金凈值變化情況。
基金估值和凈值的區別
基金凈值就是基金的價格，基金是按照凈值進行交易的，交易日3點前的委托單都按照當天收盤時的凈值計算，一天只有一個成交價格，基金估值是按照一定的價格對基金的資產和負債進行估算，目的在于分析基金是否具有投資價值。
關鍵詞： 基金凈值 基金凈值為什么晚上才公布
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