基金凈值為什么晚上才公布

基金交易是有固定的時(shí)間段的，在閉市后，需要根據(jù)基金單位凈值的計(jì)算公司進(jìn)行計(jì)算，而基金凈值=(基金總資產(chǎn)-基金總負(fù)債)/基金總份額，從基金總資產(chǎn)交易結(jié)算數(shù)據(jù)的公布由交易所、登記結(jié)算公司、債券登記結(jié)算公司、清算公司、期貨商等機(jī)構(gòu)公布，待數(shù)據(jù)公布后基金公司內(nèi)部還要經(jīng)過篩選、計(jì)算、審核、計(jì)算以及托管人復(fù)核流程，基金公司內(nèi)部流程完成后還需報(bào)送監(jiān)管部門核對(duì)，核對(duì)無誤后才會(huì)予以披露。

總之，基金凈值的統(tǒng)計(jì)計(jì)算流程是非常復(fù)雜的，所以一般為每個(gè)交易日晚上或者第二個(gè)交易日才會(huì)進(jìn)行公布，而對(duì)封閉式基金而言，每周才披露一次基金凈值，最快是交易日周五晚上9點(diǎn)之后會(huì)予以公布，所以對(duì)于投資者而言，如果購買了封閉式基金的話，無需實(shí)時(shí)關(guān)注基金凈值變化情況。

基金估值和凈值的區(qū)別

基金凈值就是基金的價(jià)格，基金是按照凈值進(jìn)行交易的，交易日3點(diǎn)前的委托單都按照當(dāng)天收盤時(shí)的凈值計(jì)算，一天只有一個(gè)成交價(jià)格，基金估值是按照一定的價(jià)格對(duì)基金的資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行估算，目的在于分析基金是否具有投資價(jià)值。

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