中國網財經10月23日訊(記者單盛群 葉淺)日前，美諾華(603538.SH)對此前交易所下發的定增問詢函進行了回復。

首輪問詢函共有10大問題，涉及前次募投項目建設進度、此次募投項目所需業務資質、備案批復及經營合規性等問題。

前次募資尚有1.8億未使用

(資料圖)

2023年7月，美諾華發布2023年度定增預案，擬募資6.52億元用于年產3760噸原料藥及中間體一階段項目、廠區智能化改造提升項目及補充流動資金。9月收到上交所下發的首輪審核問詢函。

需要注意的是，2021年美諾華曾公開發行可轉換公司債券募集資金5.13億元，其中3.93億元投資于“高端制劑項目”，其余用于補充流動資金。截至2023年3月31日，該項目大樓已結頂,當前正進行墻體工程以及電梯安裝工程，然而項目實際投資僅1.87億元，投資進度為36.48%。

而在前次募投進程緩慢的背景下，美諾華再次拋出定增計劃迅速引來交易所的關注。

問詢函首個問題即要求美諾華說明高端制劑項目進展緩慢的原因、項目最新建設狀態及進度、募集資金的投資進度及使用安排，以及相關項目募集資金是否存在變更用途或結余的情形。

事實上，交易所如此關注美諾華前次募資項目建設進度，或與公司利用閑置募集資金進行現金管理有關。

據美諾華披露，截至2023年6月末，公司使用2021年公開發行可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理尚未到期的金額為1.80億元。報告期內，累計使用該筆募集資金現金管理總金額為3.50億元，獲得收益621.32萬元。

此外，中國網財經記者注意到，此次定增，美諾華擬將1.60億元募集資金用于補流，占比24.54%。然而，從財務數據來看，美諾華似乎并不缺錢。

2021年末至2023年6月末，美諾華各期貨幣資金余額分別為4.22億元、7.92億元和6.21億元，同期交易性金融資產余額分別為3.71億元、2.17億元和2.07億元。

前度募投項目進展緩慢，大量資金投向理財產品，加之美諾華再拋定增計劃，約三成募資投向補流，其資金使用效率及合理性不免令人懷疑。

募投項目主要原料藥尚在審評階段

資料顯示，美諾華以特色原料藥業務起家，2017年在上交所上市。除了特色原料藥，公司還有CDMO(合同定制研發生產業務)和制劑業務。

公告顯示，在披露2023年度定增預案同日，美諾華宣布終止了2022年度的定增計劃。

與2022年的定增募資方案相比，美諾華2023年度定增方案縮調了募資2.4億元、新增了廠區智能化改造提升項目、上調股票發行數量，發行對象中控股股東參與認購。

據2023年度定增計劃披露，美諾華要進一步擴大其特色原料藥及醫藥中間體業務的意圖明顯。

根據美諾華的規劃，“年產3760噸原料藥及中間體一階段”募投項目主要生產產品為用于糖尿病領域的重磅藥恩格列凈及中間體、用于降膽固醇的瑞舒伐他汀鈣系列中間體和含碘造影劑中間體。

美諾華表示，公司目前產品管線集中在心血管、中樞神經、胃腸消化道等領域，未能充分將原料藥的研發儲備、成本優勢、工藝技術應用于其他特色原料藥領域。通過本次募資項目的實施，公司將增加產品種類數量，擴大新型優勢原料藥、中間體的銷售。

需要注意的是，此次募投項目中的原料藥恩格列凈尚在CDE審評中，這也給此次募投項目能否順利落地打上問號。

為此，上交所對年產3760噸原料藥及中間體一階段項目當前研發及審批進展，后續尚需履行的程序及預計時間節點，是否已取得募投項目所需各項業務資質、備案批復，項目實施是否存在重大不確定性風險提出疑問。

美諾華回復表示，年產3760噸原料藥及中間體一階段項目產品已大部分研發完成，該募投項目已取得現階段必要的各項備案批復和前置的業務資質，相關GMP(藥品生產質量管理規范)檢查尚待建設完成后申請,項目實施預計不存在重大不確定性風險。

對于美諾華定增事項，中國網財經記者將保持持續關注。

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